应收会计工作总结

应收会计工作总结（精选5篇）

应收会计工作总结 篇1

　　一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们今年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

　　二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

　　三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

　　四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

　　五、在这一年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了、财政局、税务局各项报表的填制工作。

　　人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的'勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

应收会计工作总结 篇2

　　眨眼的功夫，我进入工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进展一下归纳总结。应收款这一块

　　1）销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，假设客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的防止坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。

　　2）各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，假设比例严重不协调的话，那么会采取相应控制措施。例如：假设没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进展施压，让应收款的流动性能够充分表达出来，从而更好保持公司流动资金的运转。

　　3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其催促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。

　　4）每月定期（13日）对销售人员的超期应收款项进展罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%（回收后返还），此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%（回收后返还）的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理方法。

　　5）季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别（是否为特价产品等）、产品销售价格（是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等）、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进展核算提成。

　　6）每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进展比照。确保相关相关数量金额保持一致性，以到达收入和本钱在同一会计期间进展合理的`配比。不虚增（减）收入本钱。同时也对各打单人员的工作起到一个标准作用。

　　7）对于各客户的的经销协议进展归档，日后对业务员进展考核时备用。

　　关于应付这一块

　　1）对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供给商的货款金额进展核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进展沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供给商一分钱。

　　2）周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供给商明细账里面查看该供给商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原那么。

　　3）每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非标准打单行为进展监视，并跟进让其改正。

　　4）协助税务会计核对各供给商进项发票事宜。

　　以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完本钱职工作的根底上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的效劳。

应收会计工作总结 篇3

　　随着乌镇景区酒店业务的增多，工作量和工作难度也随之上升；回顾这半年来的工作，既有压力和曲折，也充满机遇和挑战，通过自身的调整和健全，不断提升服务质量和管理水平，在财务部领导的关心和指导下，我的财务管理水平有了长足的进步，各项工作也渐入正轨。对于20xx年上半年度的工作，我主要做以下总结：

　　一、梳理工作流程，明确岗位职责。

　　在领导的指导下，酒店板块对财务工作流程进行了梳理，明确了岗位职责。加强健全了日常财务管理流程，健全了财务信息反馈的准确性、及时性、有用性；在酒店协同平台系统的支持下，取消了前期酒店收银员向财务部提供收入日报的形式；在酒店夜审小组的配合下，规范了酒店前台的操作流程；在保证公司资金的安全下，明确了酒店收银主管的'职责。

　　二、对酒店板块账务进行清理，减少资产、负债中的潜亏因素。

　　1.乘着公司下发《应收账款管理制度》之际，我们对酒店板块的应收账款进行了清理，着重清理超期应收款。通过和酒店管理中心的深入对接，理清了对应收账款确认、核对、销账流程，增加力度对超期应收账款进行了催讨和处理，目前已将个别特殊客户的超期时间较长的应收账款清理完结，(例如：桐乡消防大队)为减少应收账款的坏账损失，和酒店管理中心建立了每月发生应收款核对和每天到款确认两个固定工作机制，保证了应收账款账目的实时更新，每月定期编制一份应收账款工作报告，为收款员的收款催讨工作提供帮助，同时也为应收账款的进一步细化管理打下了基础。

　　2.梳理个人借款及公司经营业务所需的周转金，健全借款手续。

　　3.定时清理预付款，对账龄较长的预付款进行整理及分析；针对闲置已久的预付款，找出其闲置原因；定时清理酒店协同平台特殊账户，杜绝虚增账户，减少潜在风险。

　　4.根据公司的《固定资产管理制度》，对酒店板块的固定资产进行了彻底盘点，细化固定资产卡片，加强资产管理，防止资产流失。同时，健全固定资产折旧计提流程，合理规范固定资产计提年限。

　　5.根据公司的《库存管理制度》，加强对各酒店的库存管理和成本管理，每月定期进行库存盘点，对盘盈、盘亏及意外损毁物品查明原因，统一规范编制库存报表，严格要求进出库单管理，特别关注物品调拨动向，加强成本控制，避免不必要的消耗。根据公司成本控制月的要求，对各酒店费用与成本进行了明确划分，避免成本费用混淆，通过测算费用占收入的比例实现费用的总额控制。自身学习和技能提升。学习了解了全面预算的概念、特点、编制过程和全面预算管理的价值实现。学习了新会计准则报表列报的转变及合并会计报表的编制等专业知识。

　　三、工作中的问题和不足之处：

　　1.随着公司业务的飞速发展，财务管理能力发面有待加强。

　　2.随着公司目标考核的不断细化，财务核算有待进一步细化。

　　3.随着酒店协同平台系统的上线，软件应用和操作方面加强学习。

　　4.财务分析深度不够，对财务数据的敏感不够，在结合酒店管理特点，提供及时有效的财务信息方面还有待提升。

　　以上问题也是我20xx年工作的重点，加强与酒店之间的沟通，深入了解酒店业务，为酒店丰富财务数据分析；在财务部的领导的带动下争取将酒店财务核算工作做的更全面深入。

应收会计工作总结 篇4

　　一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都有事务性和突发性的特点，因此合具体情况，全年的工作总如下：

　　一、完成的工作

　　1.及时准确的完成各月记账、账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

　　2.以认真的态度积极参加xx市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

　　3.对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

　　二、加强学习，重视提升个人修养和综合素质

　　1.通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

　　2.认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　3.努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把加强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放到严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　4.不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，重视融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提升。

　　三、存在的不足

　　尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

　　1.理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的`提升。

　　2.忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

　　3.只干工作，不善于总，因此有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

　　四.严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

　　1.不断学习、更新知识、转变观念、健全自我，跟上时代发展的步伐。

　　2.善于总，明确提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提升单位管理水平和经济效益。总经验，建立健全不错的工作机制。

应收会计工作总结 篇5

　　眨眼的功夫，我进入工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。

　　有关应收款这一块

　　1)销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能

　　发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。

　　2)各外办调拨单的的`审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。

　　3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，保证回款的迅速性。

　　4)每月定期(13日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%(回收后返还)，此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%(回收后返还)的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。

　　5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否为特价产品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。

　　6)每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。保证相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。

　　7)对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。

　　有关应付这一块

　　1)对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以保证货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。

　　2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。

　　3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。

　　4)协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。

　　以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提升自己的业务能力，与同事们建立不错的人际关系，为联视更好的服务。